.png){kind=logo}
Mô hình nến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được các nhà giao dịch sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết dưới đây, chuyên mục kiến thức FTV sẽ giới thiệu đến các bạn các về mô hình nến đảo chiều và một số dấu hiệu nhận biết mô hình nến đảo chiều.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là một trong số những công cụ để phân tích kỹ thuật của các nhà giao dịch. Với một thị trường đầy biến động như chứng khoán, ngoại hối… thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại một thời điểm. Như lý thuyết từng chỉ ra rằng không có một thị trường nào tăng mãi và cũng như không có một thị trường nào giảm mãi.
Nên trong thời điểm giá dịch chuyển sẽ có một quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến với tên gọi là xu thế đảo chiều thị trường.
Những kiến thức này sẽ diễn ra một cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lại và vào một lệnh mới.
Thực tế có rất nhiều mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của nhà giao dịch là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất, để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
Mô hình nến Hammer
Mô hình nến Hammer
Nến hammer là một mô hình nến đơn, khi mô hình nến xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đào chiều thành xu hướng tăng.
+ Nhận dạng mô hình nến hammer
- Bóng trên rất ngắn hoặc có thể là không có bóng
- Thân nến khá nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm
- Bóng dưới dài gấp hai tới ba lần thân nến
+ Ý nghĩa của nến Hammer
- Khi thị trường mở cửa, phiên bản đã kiểm soát và đẩy giá xuống rất thấp
- Ở đỉnh điểm, phe bán có lúc giá thấp nhất, áp lực mua khổng lồ xuất hiện và đẩy giá cao hơn.
- Áp lực mua không quá mạnh đến nỗi bóng cửa về sát với giá mở cửa bóng dưới không có hoặc rất ngắn
Vậy mô hình nến đảo chiều Hammer cho thấy sự từ chối của giá thấp hơn, lực bán đã suy yếu và xu hướng có thể đảo chiều.
Mô hình nến Dragonfly Doji
Mô hình nến Dragonfly Doji
Là mô hình nến đơn, khi mô hình Dragonfly Doji nến xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
+ Nhận dạng của Dragonfly Doji
- Không có thân nến, giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau và chính là giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng dưới dài
+ Ý nghĩa Dragonfly Doji
- Khi thị trường mở cửa, phe bán gần như đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá xuống rất thấp
- Ở đỉnh điểm của phe bán, áp lực mua khổng lồ xuất hiện đẩy giá lên lại và đóng cửa ngay tại thời điểm giá mở cửa cũng chính là giá cao nhất.
Mô hình nến cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng dưới mà càng dài càng thì thể hiện lực mua càng mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao.
Xem thêm: Nến doji là gì?
Mô hình nến Bullish Engulfing
Mô hình nến Bullish Engulfing
Là mô hình 2 nến, khi mô hình nến Bullish Engulfing nến xuất hiện ở trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
+ Nhận dạng Bullish Engulfing
- Nến đầu tiên là cây nến giảm
- Nến thứ hai là cây nến tăng
- Thân nến thứ hai hoàn toàn có thể che phủ thân nến đầu tiên
+ Ý nghĩa Bullish Engulfing
- Ở cây nến đầu tiên, phe bán dường như đang kiểm soát khi họ đẩy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa
- Ở cây nến thứ hai, áp lực mua mạnh bước vào rồi đẩy giá đóng cửa cao hơn cây nến đầu tiên, điều này cho biết phe mua đã chiến thắng phe bán trong trận chiến kể từ bây giờ.
Mô hình hai nến Bullish Engulfing cho bạn biết phe mua đã áp đảo phe bán và hiện đang kiểm soát cuộc chơi.
Đặc biệt mô hình nến cùng hay nến có thể trở thành mô hình nến một nến trên khung thời gian lớn gấp hai lần.
Mô hình nến Tweezer Bottom
Tweezer Bottom là mô hình hai nến khi mô hình nến xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo thị trường có thể đảo chiều sang xu hướng tăng.
+ Nhận dạng Tweezer Bottom
Cây nến đầu tiên là nên giảm và đuôi dưới dài, thân nhỏ.
Cây nến thứ hai là đến tăng và đuôi dưới dài, giá đóng cửa ngang với giá mở cửa đến đầu tiên
+ Ý nghĩa Tweezer Bottom
- Ở cây nến đầu tiên, phe bán đã đẩy giá xuống thấp hơn bình thường và gặp một số áp lực mua
- Ở cây nến thứ hai, phe bán cố gắng tiếp tục đẩy giá xuống lần nữa nhưng lại không thành công, và cuối cùng dẫn đến bị áp đảo bởi áp lực mua mạnh hơn.
Nói tóm lại, mô hình Tweezer Bottom cho bạn biết phe bán đang gặp khó khăn khi hai lần cố đẩy thị trường giảm thêm nhưng không thành công và phe mua đã chiếm ưu thế. Nếu mở biểu đồ khung nhỏ hơn, bạn sẽ thấy một mô hình hai đáy được hình thành
Mô hình nến Morning star
Nến Morning star là mô hình ba nến đạo chiều tăng, xuất hiện trong xu hướng giảm.
+ Nhận dạng Morning star
- Ở cây nến đầu tiên là một nến giảm mạnh
- Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ
Cây nến thứ ba là nến tăng, đóng cửa hơn năm mươi phần trăm cây nến thứ nhất
+ Ý nghĩa Morning star
- Cây nến đầu tiên cho thấy phe bán đang bị kiểm soát
- Ở cây nến thứ hai, có thể thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì cái áp lực mua và bán đều trạng thái cân bằng đó là lý do tại sao thân đến nhỏ.
- Ở cây nến thứ ba, phe mua đã chiến thắng phe bán và đưa giá đóng cửa lên cao
Mô hình cho bạn biết phe bán đã kiệt sức và phe mua đang nắm quyền kiểm soát.
Mô hình nến Piercing Pattem - nến Đường nhọn
+ Đặc điểm nhận dạng
Nến Piercing Pattern hay còn gọi là nến Đường nhọn được hình thành vào cuối của xu hướng giảm giá và cũng gồm 2 cây nến. Trong đó:
– Nến 1 là cây nến đảo chiều giảm.
– Nến 2 là cây nến đảo chiều tăng.
– Chiều dài của cây nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% so với cây nến giảm đứng trước nó.
– Đồng thời mức giá mở cửa của cây nến số 2 phải tạo ra một khoảng cách với mức giá đóng cửa của cây nến số 1.
+ Ý nghĩa của Nến Piercing Pattern
Khi xuất hiện mô hình nến Piercing Pattern có nghĩa là phe mua đã đạt được lợi thế, xu hướng tăng giá của thị trường lúc này sẽ bắt đầu.
Mô hình nến Bullish Harami
+ Đặc điểm nhận dạng
Mô hình nến Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều, gồm 2 nến dùng để đánh dấu sự đảo chiều nằm ở cuối một xu hướng giảm.
– Cây nến đầu có màu đỏ và tương đối là lớn.
– Cây nến số 2 sẽ có màu xanh.
– Giá mở cửa của cây nến số 2 thường cao hơn cây nến số 1 và tạo ra 1 khoảng GAP.
– Cây nến thứ nhất sẽ bao trùm cả cây nến số 2.
+ Ý nghĩa của cây nến Bullish Harami
Khoảng chênh lệch về mức giá giữa hai cây nến Gap để nhà đầu tư có thể cân nhắc điểm đầu tư cho hợp lý. Sau khoảng thời gian cây nến 2 tăng giá và tạo được khoảng cách với cây nến 1. Điều này cho thấy rằng phe giảm giá đang thất thế và phe mua đang chiếm ưu thế. Lúc này xu hướng đảo chiều tăng giá nên nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
Mô hình nến Bullish Abandoned Baby - Em bé bị bỏ rơi
+ Đặc điểm nhận dạng
Mô hình nến Bullish Abandoned Baby hay còn gọi là mô hình nến em bé bị bỏ rơi đảo chiều gồm có 3 cây nến:
– Cây nến 1 và cây nến số 3 là những cây nến bên ngoài và có kích thước lớn.
– Cây nến 2 ở bên trong và có kích thước nhỏ hơn. Do kích thước cây nến 2 khá là nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.
+ Ý nghĩa của mô hình nến Bullish Abandoned Baby
Mô hình nến Bullish Abandoned Baby thường xuất hiện vào cuối đợt tăng giá, khi Gap xuất hiện. Cây nến 1 cho thấy xu hướng giá đang tiếp tục giảm liên tục cho đến khi biên độ dao động bán và mua hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với mức giá mở cửa tạo ra cây nến số 2. Việc xu hướng giảm liên tục tạo ra khoảng trống khiến cho cây nến số 3 xuất hiện, xu hướng tăng được kích hoạt trên quy mô lớn.
Các mô hình nến đạo chiều giảm
Mô hình nến Shooting star
- Là mô hình nến đơn đảo chiều giảm và thường xuất hiện trong xu hướng tăng
+ Nhận dạng nến Shooting star
- Bóng dưới rất ngắn hoặc có khi là không có
- Thân đến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc miễn giảm
- Bóng trên dài gấp hai tới ba lần thân nến
+ Ý nghĩa của Shooting star
- Khi thị trường mở cửa, phe mua cũng đã kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn
- Phe mua ở đỉnh điểm lúc giá cao nhất, áp lực bán khổng lồ xuất hiện và đẩy giá xuống thấp
- Áp lực bạn quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa, khi đó bóng dưới không có hoặc rất ngắn
Điều này khiến Shooting star cho thấy sự từ chối của giá cao hơn và phe bán hầu như đã chiếm ưu thế hơn phe mua rất nhiều.
Mô hình nến Gravestone Doji
Mô hình nến Gravestone Doji
Là mô hình nến đơn, khi mô hình nến xuất hiện trong xu hướng tăng thì cảnh báo xu hướng có thể đào chiều thành xu hướng giảm.
+ Nhận dạng Gravestone Doji
- Không có thân mến, giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau và chính là giá thấp nhất trong phiên.
- Bóng trên dài
+ Ý nghĩa của Gravestone Doji
- Khi thị trường mở cửa, phe mua đã kiểm soát hoàn toàn rồi lại đẩy giá lên rất cao
- Phe mua khi ở đỉnh điểm lúc giá cao nhất, áp lực bán khổng lồ đã xuất hiện đẩy giá xuống lại và đóng cửa ngay tại thời điểm giá mở cửa cũng chính là lúc giá thấp nhất.
- Mô hình nến Gravestone Doji đã cho thấy phe bán kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau. Nếu bóng trên càng dài càng thể hiện lực bán mạnh, khả năng đảo chiều của xu hướng càng cao.
Mô hình nến Bearish Engulfing
Là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, Bearish Engulfing xuất hiện trong xu hướng tăng.
+ Nhận dạng Bearish Engulfing
- Nến đầu tiên là cây nến tăng, nên thứ hai là cây nến giảm
- Thân nến thứ hai hoàn toàn có thể che phủ thân nến đầu tiên
+ Ý nghĩa của Bearish Engulfing
- Ở cây nến đầu tiên, phe mua đăng kiểm soát khi họ đầy giá đóng cửa lên cao hơn giá mở cửa
- Cây nến thứ hai, áp lực bán mạnh đã bắt đầu và đẩy giá đóng cửa thấp hơn cây nến đầu tiên - Điều này cho biết phe mua đã chiến thắng trong thời điểm kể từ bây giờ.
Mô hình đến đôi Bearish Engulfing cho biết về bản đã áp đảo, mua và hiện đang kiểm soát cuộc chơi. Đặc biệt gồm hai nến chính là Shooting Star trên khung thời gian lớn gấp hai lần.
Mô hình nến Tweezer Top
Mô hình nến Tweezer Top
Đây là mô hình nến đôi đảo chiều giảm và thường xuất hiện trong xu hướng tăng
+ Nhận dạng Tweezer Top
- Nến đầu tiên là nến tăng, có phần đuôi trên dài, thân nhỏ
- Cây nến thứ hai là nến giảm với đuôi trên dài và giá đóng cửa ngang với giá mở cửa đến đầu tiên
+ Ý nghĩa của Tweezer Top
Ở nến đầu tiên, khi phe mua đã đẩy giá lên cao hơn và gặp một số áp lực bán
Ở cây nến thứ hai, phe mua lại cố gắng đẩy giá lên nữa nhưng không thành công và cuối cùng bị áp đảo bởi lực bán mạnh
Cho bạn biết về mùa đang gặp khó khăn khi hai lần cố đẩy thị trường tăng lên nhưng không thành công và phe bán đã chiếm ưu thế.
Mô hình nến này khá hiếm, tuy nhiên nếu nó suất hiện thì khả năng giao dịch thành công là rất cao
Mô hình nến Evening star
Nến Evening star là mô hình bộ ba nến đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng
+ Nhận dạng Evening star
- Cây nến đầu tiên là sẽ một nến tăng mạnh
- Cây nến thứ hai thân nến rất nhỏ, cũng có thể là không có thân nến
- Cây nến thứ ba là nến giảm, đóng cửa hơn 50% cây nến thứ nhất
+ Ý nghĩa của Evening star
- Ở cây nến đầu tiên cho thấy, phe mua đang bị kiểm soát
- Ở cây nến thứ hai, có thể thấy rằng sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì áp lực mua và bán đều ở trạng thái cân bằng đây chính là lý do tại sao thân nến nhỏ.
- Cây nến thứ ba cho biết phe bán đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa xuống thấp
Mô hình Evening star cho thấy phe mua đã kiệt sức và phe bán đang nắm quyền kiểm soát
Cách đọc biểu đồ hình nến
Phân tích biểu đồ hình nến thông qua các chân nến riêng lẻ nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường
Dẫn chứng như với các chân nến Hammer, Hanging man, Shooting star ... sẽ cung cấp các manh mối về sự thay đổi động lượng và khả năng giá theo xu hướng nào.
Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer để mua vào khi đến đóng cửa. Chân nến này sẽ giúp cắt lỗ một cách chặt chẽ, chốt lời được đặt theo tỉ lệ Risk/Reward dương, đảm bảo mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.
Mô hình giá trong nhiều nến
Thông qua cách nhận biết mô hình giá sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng được các tín hiệu để vào hoặc thoát khỏi thị trường. Ví dụ: Ở mô hình nến Bullish Engulfing, sự kết hợp của nến đỏ và nến xanh lam cho biết dấu hiệu sự suy yếu của các cặp tiền tệ.
Khi đó các nhà đầu tư tận dụng lợi thế này để mua vào sau khi nến xanh đóng cửa thì mô hình giá sẽ hình thành. Nhà gaio dịch sẽ phải đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình này, đảm bảo mức dừng lỗ được chặt chẽ và sau đó mới chốt lời.
Chiến lược giao dịch với các mô hình nến đảo chiều
Khi giao dịch theo mô hình đảo chiều, bạn phải luôn nhớ kiên nhẫn chờ mô hình thực sự được xác nhất để tránh rủi ro xảy ra. Hãy xem một ví dụ để nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách giao dịch với những mô hình này:
Mô hình số 1
Bạn nhìn thấy có một mẫu hammer tăng được hình và chúng cũng được xác nhận bằng một cây nến tăng giá ngay sau đó.
Lưu ý: Sau khi có đến xác nhận, giá sẽ nhanh chóng tiến lên và kích thước đạt được cũng có thể bằng kích thước của mô hình nến Hammer mà chúng ta nhìn thấy.
Mô hình số 2
Lúc này chúng ta thấy một cây mẫu Hanging man xuất hiện sau khi giá tăng nên nên giá giảm
Mô hình số 3
Cuối cùng đã hình thành nên mô hình lúc này kết hợp với nến có ở số hai chúng ta cần khẳng định giá sẽ giảm.
Mô hình số 4
Giá sau đó hợp nhất tạo thành mô hình thêm một cơ hội giao dịch tuyệt vời khác
Lúc này thay vì bán bạn có thể mua, mua lại cặp USD/JPY khi giá phá vỡ đường viên cổ màu hồng tím bên dưới. Có thể đặt lại điểm dừng lỗ bên dưới đáy thứ hai như trong hình minh họa trên
Mô hình số 5
Tại đây bạn thấy một nến Shooting Star được hình thành có thể suy đoán là mô hình giảm đã được hình thành. Đặc biệt sau khi Shooting Star xuất hiện đến tiếp theo là nến giảm đồng nghĩa mô hình đã được xác nhận.
Quy tắc giao dịch trong mô hình nến đảo chiều
Khi sử dụng mô hình nến đạo chiều và mô hình đầu chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng như sau:
- Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đạo chiều.
- Các khung giờ giao dịch của M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
- Các khung giờ giao dịch của H4, D1 là những khung giờ khó xác định được thời gian đóng nến hơn.
- Nếu giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – tháng 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 04h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 00h, 04h, 08h 12h, 16hvà 20h. Khung giờ đóng cửa sẽ là giờ Việt Nam.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – tháng 3 năm sau thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 05h sáng và nến H4 sẽ đóng cửa vào 01h, 05h, 09h, 13h 17h và 21h. Khung giờ đóng cửa sẽ theo giờ Việt Nam.
- Luôn luôn đặt Stop loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
- Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như trendline, đường MA, hay RSI, hỗ trợ và kháng cự...
Nội dung trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều. Có thể nói rằng, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ vô cùng hữu ích cho các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ và áp dụng vào các giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các nhà đầu tư là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư được thuận lợi và an toàn nhất.
FTV – Công ty chuyên tư vấn về đầu tư chứng khoán, hàng hóa phái sinh hàng đầu VN
Trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều yếu tố. Khi bạn đang muốn bắt tay với chứng khoán mà chưa có chút kinh nghiệm nào thì có thể liên hệ ngay Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ FTV chúng tôi. Tại đây, các bạn sẽ được các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tư vấn về cách phòng ngừa rủi ro và đầu tư đem lại lợi nhuận tốt.
Đến với FTV chúng tôi, các bạn sẽ được cập nhật toàn bộ những thông tin mới nhất về biến động thị trường từ các số liệu phân tích, thống kê. Ngoài ra, còn được cung cấp hoàn toàn miễn phí các loại tài liệu tham khảo như biểu đồ phân tích, các thống kê thị trường và cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng.
Để biết thêm các thông tin chi tiết về mô hình nến đảo chiều, vui lòng liên hệ ngay với FTV tại số HOTLINE 0983 668 883 để được các tư vấn nhanh chóng nhất.
Xem thêm: Sideways là gì? Cách xác định sideway trong chứng khoán
