.png){kind=logo}
Các dữ liệu giao dịch chứng khoán cho thấy rằng thị trường dao động nhiều hơn so với xu hướng của chúng. Sự khôn ngoan được chấp nhận là khi thị trường tài chính di chuyển trong phạm vi giới hạn 70% thời gian. Do đó, thị trường có xu hướng 30% thời gian và đây là lúc các nhà đầu tư có nhiều khả năng chiếm lợi nhất. Bạn có thể hoàn toàn tìm thấy các điểm breakout chứng khoán và tập trung vào việc phát triển các phương pháp giao dịch hiệu quả để tận dụng hiện tượng này, bạn đang hoàn toàn đặt mình vào vị trí lý tưởng để trải nghiệm sự tăng trưởng vốn.
Bài viết này sẽ giải thích break out là gì, breakout trong chứng khoán là gì? Cổ phiếu nào có khả năng break out nhiều nhất, khi nào và tại sao. Sau đó chúng ta sẽ khám phá cách xác định các điểm break out chứng khoán và những kĩ thuật nào để tồn tại giúp xác định các điểm trước khi chúng xảy ra.
Break out là gì?
Khái niệm break out là gì
Break out hay breakout là một trong những khái niệm thiết yếu trong phân tích kĩ thuật. Đó là một biểu diễn đồ họa tuyệt vời cho thấy điều đó đã xảy ra làm thay đổi tâm lý của thị trường đối với một cổ phiếu.
Break out trong chứng khoán ngụ ý rằng một xu hướng hiện đại đã kết thúc. Giá cả có thể tăng/giảm hoặc đi ngang theo sau sự kiện nhưng chỉ số này thường hiếm khi tiếp tục chính xác ở cùng một mức và mô hình giao dịch được hình dung trước khi xảy ra break out.
Xem thêm: Bull trap là gì? Bull trap trong chứng khoán là gì?
Cách xác định Break Out
Chúng tôi xác định các điểm break out bằng cách sử dụng phân tích kĩ thuật mặc dù nguyên nhân có thể xảy ra của sự kiện là tin tức cơ bản liên quan đến chứng khoán trong ngành hoặc thị trường rộng lớn hơn.
Ví dụ: Một công ty được báo giá có thể công bố bản cập nhật giao dịch đánh bại các dự báo khiến giá cổ phiếu tăng lên đáng kể.
Đối với một chỉ số như NASDAD 100 giảm, một cổ phiếu thường được báo giá trong chỉ số có thể giảm ngay cả khi các nguyên tắc cơ bản của nó được coi là tốt.
Cách xác định Break Out
Khi break out chứng khoán xảy ra nó thoát khỏi lực hấp dẫn của phạm vi hiện tại và chứng khoán có thể đảo ngược bất kỳ xu hướng trước đó để phát triển theo một hướng mới.
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kĩ thuật và mô hình giao dịch để thiết lập động lượng và hướng của break out như cờ hiệu, hình tam giác, đầu và vai, đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những phương pháp xác định phổ biến nhất.
Các nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng các mẫu hình đến hành động giá để tìm ra điểm breakout chứng khoán.
Ví dụ: Một loạt các nến tăng hoàn chỉnh với bất nhỏ trên biểu đồ có lẽ 1 giờ có thể cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về điểm bền vững đối với các xu hướng tăng giá.
Khối lượng giao dịch chứng khoán tăng và sự biến động liên quan cũng có thể được hiểu là một cổ phiếu có khả năng và vỡ mức giá và các chỉ báo kĩ thuật cụ thể có thể xác định khối lượng giao dịch tăng lên.
Thông qua cộng đồng meta trader, bạn có thể truy cập nhiều công cụ tùy chỉnh để xác định các điểm chứng khoán. Tuy nhiên hầu như sẽ là sự kết hợp và phiên bản của các chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn miễn phí trên nền tảng giao dịch meta trade của bạn.
Các chỉ báo kĩ thuật dùng để xác định điểm Break Out
Về mặt lý thuyết, các chỉ báo kĩ thuật có thể được sử dụng để xác định điểm break out chứng khoán gồm có:
- RSI
- MACD
- CCI
- Williams percent range
- Sử dụng Pivot Point để xác định điểm break out chứng khoán
- Nhiều nhà giao dịch thích dùng các điểm xoay bao gồm 03 mức hỗ trợ hay kháng cự để hình dung và xác định các điểm đột phá. Nếu giá của một cổ phiếu phá vỡ các chỉ số R1-R2 hoặc S1-S2, có thể coi đây là một sự kiện đột phá, chủ yếu là nếu chuyển động nhanh và xảy ra trong một phiên cụ thể.
Khi vẽ các điểm xoay trên biểu đồ của bạn là một quá trình đơn giản và những đường ngang này giá trị phù hợp cho nhiều nhà đầu tư thích quản lý các biểu đồ rõ ràng.
- Đồng thời các mẫu hình đến các hành động giá cơ bản có thể đạt được các kết quả tương tự chứng tỏ rằng các đột phá này không khó để xác định chính xác.
Chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định break out
Cách nhận biết Break Out trong chứng khoán
Có nhiều chương trình sàng lọc phần mềm khác nhau mà bạn có thể tìm kiếm sẽ hoạt động với các nền tảng giao dịch như meta trader 4, meta trader 5. Những chương trình này thường đánh dấu cổ phiếu nào đã di chuyển từ mức trung bình khi được quan sát trong vài ngày. Và có thể tập trung vào một loạt cổ phiếu được báo giá trong lĩnh vực bạn muốn giao dịch và theo dõi các chuyển động.
Bạn có thể cân nhắc và tập trung sự chú ý của mình vào một chỉ số cụ thể và một lĩnh vực cổ phiếu. Ví dụ như: cổ phiếu công nghệ trong chỉ số NASDAQ 100, chẳng hạn như cổ phiếu FAATTMAN: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Nettflix..
Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu công nghệ này thường ở mức cao, một đội quân các nhà giao dịch trong ngày đã đảm bảo rằng sự quan tâm và hoạt động luôn duy trì ở mức cao đối với Amazon, Apple, Tesla. Không có gì lạ khi những cổ phiếu này bích xã trong phiên giao dịch tại New York. Bạn có thể đặt lại các thông số, nếu bị vi phạm cũng sẽ hiển thị một điểm đột phá.
Hãy cố định sự tập trung của bạn vào một nhóm cổ phiếu và làm quen với phản ứng của họ đối với tâm lý và các điều kiện giao dịch tăng hoặc giảm nói chung có thể tạo cơ sở cho các chiến lược breakout trading strategy.
Chiến lược giao dịch với Break Out hiệu quả?
Giao dịch với chiến lược break out trading strategy thường đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết, những kỹ năng và tính kỷ luật ở đây giống như giao dịch bất kỳ hiện tượng thị trường nào khác. Bạn đang tìm kiếm giá của một chứng khoán vượt ra khỏi phạm vị giao dịch hiện tại của nó và được việc xác định sự thay đổi này, cần một thao tác quan sát đơn giản. Tuy nhiên, mặc dù có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để có thể xác định được sự đột phá của cổ phiếu, nhưng các mẫu hình nến và thanh đều có liên quan như nhau.
Trong đó một kỹ năng quan trọng là đảm bảo điểm break out bền vững hơn là một chuyển động đột ngột không có động lượng. Ví dụ như bạn nên đợi một vài thanh nến trên khung thời gian thấp để xác nhận được hướng đi mới hoặc sự tăng trưởng trong xu hướng hiện tại trước khi thực hiện giao dịch của mình.
Xác định break out trong giao dịch
Như với bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào khác, việc bạn đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn ở đâu, khi nào là rất quan trọng khi giao dịch breakout. Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng chốt lời để có thể luôn đảm bảo lợi nhuận của mình.
Nguyên tắc cơ bản trong giao dịch với Break Out
Xác định các mô hình xu hướng giá hiện tại, các mức hỗ trợ và kháng cự để thiết lập tích điểm vào và ra tiềm năng.
Khi bạn đã thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược break out trading, hãy biết khi nào nên thoát và chốt lời, khi nào nên bò và cắt lỗ nếu cơ hội không thành công. Lưu ý là đừng để tình cảm gắn bó là ảnh hưởng tới vị trí của bạn. Nên bám sát theo kế hoạch giao dịch của bạn, có thể tập luyện ở nhà để nhận biết tất cả các dấu hiệu, để khi xuất hiện vấn đề có thể chỉ ra một điểm breakout và tại sao giao dịch không thành công.
Nguyên tắc cơ bản của break out
Các chiến lược giao dịch break out trading đơn giản mà hiệu quả.
Một chiến lược giao dịch break out liên quan đến thị trường mở. Các nhà đầu tư sẽ dự đoán chuyển động điểm breakout của chứng khoán khi sử giao dịch chứng khoán New York mở cửa.
Cổ phiếu của một công ty cụ thể có thể đã bị đấu cơ trong thời gian là giờ tan tầm hoặc chỉ số tương lai có thể đã tăng lên trong đêm khi thị trường đóng cửa, tạo điều kiện lý tưởng cho một giao dịch break out.
FTV - Một trong những đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán, hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đầu năm 2022 vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn với rất nhiều yếu tố. Nếu bạn muốn bắt tay vào đầu tư chứng khoán mà chưa có kiến thức cũng như kinh nghiệm gì thì có thể liên hệ ngay với FTV – Công ty CP Đầu tư và Công nghệ FTV chúng tôi, để được các chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn về cách đầu tư sinh lời và cách phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
Đến với FTV, các bạn sẽ được cập nhật toàn bộ những thông tin mới nhất về các biến động thị trường từ các số liệu phân tích, thống kê. Đồng thời, FTV còn được cung cấp hoàn toàn miễn phí các loại tài liệu tham khảo như biểu đồ số liệu, thống kê thị trường và cách thức giao dịch của từng mặt hàng hóa.
Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc muốn biết thêm các thông tin chi tiết về break out là gì, vui lòng liên hệ ngay với FTV với số HOTLINE 0983 668 883 để được các chuyên gia tư vấn nhanh chóng.
