.png){kind=logo}
Yếu tố thị trường chính là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm rõ khi tham gia thị trường chứng khoán. Khi đã xác định và nắm bắt được điểm mạnh và điểm yếu của thị trường thì các nhà đầu tư sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận tối ưu nhờ những lựa chọn giao dịch đúng đắn. Trong số các chỉ số trong giao dịch, có chỉ báo ADX một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ đầu tư có thể sử dụng để nâng cao mức độ chính xác cho mỗi quyết định của mình. Vậy chỉ báo ADX là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tất tật về chỉ số kỹ thuật này qua nội dung dưới đây.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX trong chứng khoán
Chỉ báo ADX hay còn được gọi trong tiếng Anh là Average Directional Index. Đây là chỉ số định hướng trung bình, được ra đời từ phát minh vào năm 1987 của ông Welles Wilder. Chỉ báo ADX này thường được biểu thị trên biểu đồ với ký hiệu là DI- và DI+.
Chỉ báo ADX thường giúp các nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Với mục đích áp dụng chỉ báo ADX dựa theo những nghiên cứu trên thực tế đó là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng với thị trường có biên độ giới hạn.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán
ADX là một trong các chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chỉ báo ADX giúp các nhà đầu tư giao dịch theo hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ số này, từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình.
Cách tính chỉ báo ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá, xét trong một khoảng thời gian cụ thể, đường ADX thường được dùng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng hay không?
Khi chỉ báo ADX ở dưới mức 25 thì là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó chỉ báo ADX có thể sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi chỉ báo ADX đã vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.
Các thành phần của chỉ báo ADX
Đường ADX trong chứng khoán
Biểu đồ mô tả chỉ báo ADX sẽ bao gồm 3 đường như sau:
- Đường ADX sẽ được biểu thị bằng màu xanh nước biển đậm, được tính trong 14 phiên giao dịch.
- Đường DI- thường được biểu thị bằng màu sắc là đỏ
- Đường DI+ được biểu thị bằng màu xanh
Trong đó, đường chỉ báo ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường DI- và đường DI+ sẽ giúp nhà đầu tư xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường.
Còn nếu đường DI+ nằm trên đường DI- thì sẽ là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.
Cách tính chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán
Vì chỉ số ADX có 2 chỉ báo hướng âm và dương, do đó nhà đầu tư có thể nhận biết được rõ ràng xu hướng mạnh hay yếu. Chỉ báo ADX được biểu thị trên biểu đồ dưới dạng dòng với các giá trị chuyển từ 0 cho đến 100.
Trong đó, nếu chỉ báo ADX ở dưới mức 25 là ngưỡng không được phân theo xu hướng mạnh hay yếu.
Khi chỉ báo ADX nằm ở mức từ khoảng 25 đến 50 là thể hiện xu hướng mạnh.
Khi chỉ báo ADX nằm ở mức từ 50 đến 75 thể hiện xu hướng rất mạnh.
Khi chỉ báo ADX nằm ở mức từ 75 đến 100 thể hiện xu hướng siêu mạnh.
Các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để xác định xem cổ phiếu có đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán hay không? Công thức xác định chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán là:
Chỉ báo ADX = [MA((DI+) - (DI-))] / ((DI+) + (DI-))] x 100
Trong đó:
DI+ là đại diện cho hướng chỉ số dương
DI- là ký hiệu đại diện cho hướng chỉ số âm
Tính toán chỉ báo ADX trong giao dịch không hề khó, tuy nhiên vì chỉ báo ADX này thường tập trung vào mức đã đạt đỉnh và mức chạm đáy với phạm vi gần mà không liên quan đến các vấn đề mở cửa hay đóng cửa. Vì thế trước khi tính toán chỉ báo ADX này, các nhà đầu tư cần xác định trước những thông số về chuyển động định hướng.
Nếu giá cổ phiếu tăng thì DM sẽ được biểu thị là DM+ và nếu giá cổ phiếu giảm thì DM sẽ được biểu thị là DM-
Cách sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư
Cách sử dụng chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX thường được ứng dụng trong phân tích chứng khoán như sau:
Sử dụng chỉ báo ADX trong việc xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
Thông thường khi bắt đầu một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ báo ADX này liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp đường ADX với 2 đường DI+ và DI- để xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng đó. Từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy thấp hay cao. Khi 2 đường DI+ và DI- cắt nhau, tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy nếu như chỉ báo ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào các chỉ báo ADX theo cách thông thường.
Các chỉ báo ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ báo và các công cụ kỹ thuật nào đó sẽ được sử dụng theo giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25 thì có nghĩa là thị trường đang không có xu hướng hoặc khá yếu.
Còn nếu đường ADX nằm ở trên mức 25 thì thị trường đang có xu hướng khá mạnh mẽ. Trong trường hợp các nhóm chỉ số cho tín hiệu trễ hay chỉ báo theo xu hướng sẽ đem lại hiệu quả nhất.
Sử dụng chỉ báo ADX trong xác định xu hướng tăng hay giảm
Nếu chỉ báo ADX trong khoảng từ 0 - 25, lúc này thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng đang suy yếu, thường trong giai đoạn này cổ phiếu đang có xu hướng sideway.
Nếu chỉ báo ADX trong khoảng từ 25 - 30, khi đó thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên.
Nếu chỉ báo ADX ở trong khoảng từ 50 - 75, lúc này thị trường đang trong một xu hướng giá tăng mạnh mẽ
Nếu chỉ bảo ADX trong khoảng từ 75 -100 thì thị trường đang trong xu hướng siêu mạnh nhưng trường hợp này thường rất ít khi xuất hiện.
Cách xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao
Cách dùng chỉ báo ADX
Nếu đường DI+ vượt lên trên đường DI- đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua và nếu chỉ báo ADX càng tăng mạnh thì xu hướng sẽ càng rõ ràng.
Nếu đường DI- vượt trên đường DI+ đồng thời vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá và nếu chỉ báo ADX tăng càng mạnh thì xu hướng giảm sẽ thể hiện càng rõ ràng.
Khi khoảng cách giữa DI+ và DI- càng lớn thì tín hiệu cho sự xuất hiện của xu hướng đảo chiều.
Kết luận
Như vậy trên đây là toàn bộ những kiến thức cần thiết về chỉ báo ADX trong chứng khoán đã được chúng tôi tổng hợp qua bài viết trên đây. Hy vọng qua bài viết đầu tư đã hiểu được khái niệm chỉ báo ADX là gì, ý nghĩa và cách tính chỉ số này đặc biệt là cách dùng chỉ báo ADX hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ cũng như kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình. Chúc các nhà đầu tư luôn đầu tư thành công !
FTV - đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán, hàng hóa phái sinh uy tín tại thị trường Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV luôn nỗ lực phấn đấu trở thành định chế tài chính uy tín mang lại nhiều giá trị cho đối tác, khách hàng và các thành viên của mình. Hiện tại, FTV luôn có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn cho các bạn 24/7 về các phương pháp, cách thức đầu tư sinh lời và phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, FTV chúng tôi còn thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường, các thay đổi và biến động của chứng khoán thông qua các số liệu thống kê, phân tích... Các bạn vui lòng liên hệ ngay với công ty FTV bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến Hotline 0983 668 883 hoặc truy cập vào website ftv.com.vn.
Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về chỉ báo ADX là gì, hy vọng đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khái niệm này để có thể đầu tư an toàn và hiệu quả.
Xem thêm:
