VNINDEX1048.42 (16.26 1.58%)1,102,288,102 CP 16,812.08 Tỷ 350 96 104HNXINDEX208.79 (0.57 0.27%)88,615,798 CP 1,098.79 Tỷ 127 216 60VN301049.21 (20.17 1.96%)314,886,253 CP 7,460.55 Tỷ 25 5HNX30345.36 (0.1 0.03%)58,566,200 CP 864.98 Tỷ 16 1 13

CCI là gì? Cách giao dịch với chỉ số CCI trong chứng khoán

Chỉ số CCI là một nhóm chỉ báo dao động thường được sử dụng nhiều trong phân tích. CCI rất có lợi trong việc dự đoán xu hướng của thị trường và mang lại nhiều hiệu quả khi thị trường có biến động mạnh. Vì vậy, bài viết dưới đây FTV phân tích sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về CCI là gì? và cách giao dịch với chỉ số CCI trong chứng khoán.

CCI là gì?

CCI được viết tắt từ Commodity Channel Index, nghĩa là chỉ số kênh hàng hóa được phát triển vào năm 1980 bởi Donald Lambert. Đây là bộ chỉ số dao động dựa vào động lượng nhằm xác định khi nào hàng hóa đạt tới tình trạng quá mức bán hoặc quá mức mua. Từ đó, phân tích được chính xác xu hướng thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay chỉ số CCI được sử dụng rộng rãi trên các loại tài sản khác như: cổ phiếu,… để vào lệnh hoặc thoát lệnh một các tốt nhất.

Ý nghĩa và đặc điểm của chỉ số CCI

Ý nghĩa và đặc điểm của chỉ số CCI

Ý nghĩa và đặc điểm của chỉ số CCI

Đặc điểm của chỉ số CCI

Để có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về chỉ báo CCI sau đây FTV sẽ đưa ra một số đặc điểm nổi bật về CCI:

- Chỉ báo CCI trong chứng khoán thường dao động trong khoảng từ +100 đến -100.

  • Khi điều kiện thị trường ổn định, không có nhiều biến động thì chỉ báo CCI chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Trục 0 chính là cột mốc biểu diễn mức giá bình quân cân bằng.
  • Trường hợp khi di chuyển ở khoảng từ 0 tới 100 đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá di chuyển ở khoảng từ 0 đến -100 thì đây là đấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường hiện tại đang có xu hướng giảm.

- CCI vượt qua phạm vi 100 và -100

+ Khi chỉ báo CCI đóng vai trò là chỉ báo chậm và phân tích dữ liệu trong quá khứ:

  • Nếu CCI vượt mức 100 trở lên: thị trường đang trên đà di chuyển mạnh và có tín hiệu giá sẽ khởi đầu 1 xu hướng tăng.
  • Nếu CCI giảm xuống mức -100 trở xuống cho thấy thị trường đang dần suy yếu và mở đầu cho một xu hướng giảm.

+ Khi CCI đóng vai trò là chỉ báo nhanh và dự báo các dữ kiện trong tương lai:

  • Nếu CCI vượt quá mức 100 trở lên: thị trường đang tăng quá mạnh và có xu hướng sẽ giảm xuống, lúc này các cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá mua.
  • Nếu CCI vượt qua mức -100 trở xuống: thị trường giảm quá nhanh và có dấu hiệu sẽ điều chỉnh tăng, lúc này các cặp tỷ giá đang nằm trong tình trạng quá bán.

Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường sideway thì chỉ số này mới phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Ngược lại, nếu thị trường đang theo xu hướng thì CCI sẽ không phát huy được lợi thế và bị kìm hãm rất nhiều.

Ý nghĩa của chỉ số CCI

  • Chỉ báo CCI được dùng để theo dõi xu hướng của thị trường, phát hiện thời điểm quá mua hoặc quá bán. Đồng thời, các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện những điểm yếu trong các xu hướng khi giá và chỉ báo ngược chiều nhau (chỉ báo phân kỳ). Từ đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
  • Ngoài sử dụng CCI để xác định điều kiện Overbough (quá mua) và Oversold (quá bán) các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Công thức để tính chỉ báo CCI

CCI = (AP – MA) : (0,015 x MD)

Trong đó: 

  • 0,015 là hằng số dùng để điều chỉnh các giá trị CCI nằm trong khoảng giá trị -100 tới +100
  • AP là giá trị trung bình của giá tài sản, được tính theo công thức:

AP = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) : 3

MA là trung bình động, được tính theo công thức:

MA = (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 +...+ giá đóng cửa n) : n

(với n là khoảng thời gian của 1 chu kỳ tính)

  • MD là độ lệnh thông thường, nghĩa là chênh lệch của giá so với giá trị trung bình

MD = ((MA - AP1) + (MA - AP2) +...+ (MA- APn)) : n

Cách giao dịch với chỉ số CCI trong chứng khoán

Cách giao dịch với chỉ số CCI trong chứng khoánCách giao dịch với chỉ số CCI trong chứng khoán

1. Giao dịch khi chỉ báo CCI tăng lên

Khi CCI tăng lên và đã chạm vào đường +100 chứng tỏ rằng mức giá đang tăng mạnh so với mức giá trung bình. Đấy chính là một tín hiệu đáng mừng, thị trường đang bắt đầu 1 đợt tăng giá và các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. Tuy nhiên, để có thể chắc chắn hơn về dự đoán của mình thì bạn cần làm theo quy tắc như sau:

  • Kiên nhẫn chờ đợi tới khi CCI vượt quá mức + 100. Đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp bắt đầu hay ít nhất là một đợt tăng sẽ xuất hiện.
  • Tiếp theo hãy đợi 1 đợt backtest giảm giá, điều kiện chính là đường CCI đi xuống nhưng không quá đường 0. Nếu như chỉ báo CCI lúc này vượt quá đường 0 thì dự đoán của nhà đầu tư đã không thành công và thị trường đang trong thời kỳ giảm.
  • Chỉ mua khi 3 đến 5 cây nến đã đi ngược lại xu hướng hay khi CCI gần như chạm vào đường 0.
  • Đặt lệnh stop-loss (cắt lỗ) dưới mức đáy đảo chiều gần nhất. 
  • Đặt lệnh Take profit (chốt lời) khi CCI chạm tới 200 hoặc CCI giảm dưới mức 0. 

Trong trường hợp mức giá vẫn chưa chạm ngưỡng stop-loss nhưng mà CCI giảm mạnh, vượt quá đường -100 thì các bạn nên tiến hành đóng lệnh bởi vì khả năng cao là thị trường đã đi ngược lại với dự đoán.

2. Giao dịch khi CCI giảm

Ngược lại với trường hợp CCI tăng, thì CCI giảm vượt qua đường -100 chính là thị trường đang bước vào xu hướng giảm. 

  • Các nhà đầu tư nên đặt lệnh lúc CCI gần như chạm vào đường 0 sau 1 đợt retest tăng giá.
  • Chốt lời khi chỉ báo CCI chạm tới đường -200 hoặc tại vị trí mà CCI bắt đầu tăng giá vượt đường 0.
  • Đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước đó.

3. Hồi giá khi quá bán hoặc quá mua

Trong trường hợp chỉ báo CCI vượt ra khỏi đường -100 thì thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán. Lúc này, khi CCI có dấu hiệu đi lên lại tại đường -100, các nhà đầu tư nên mua vào vì có khả khả năng thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng giá trở lại.

  • Khi này các nhà đầu tư nên đặt lệnh khi CCI lên lại và chạm tới đường -100.
  • Tuy nhiên, để chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình, nhà dầu tư có thể chờ cho đến khi giá tiếp tục tăng lên và cắt qua đường 0. Hoặc sau 2 đến 3 cây nên tăng từ lúc CCI chạm vào đường -100.
  • Đặt lệnh Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó.
  • Chốt lời khi CCI cắt đường +200 hoặc cũng có thể chốt khi CCI bắt đầu giảm xuống và cắt qua đường 0 hoặc ít nhất là gấp 2 lần stop-loss.

Ngược lại, các bạn có thể áp dụng tương tự với ngưỡng quá mua.

4. Giao dịch trong trường hợp phân kỳ hoặc hội tụ

  • Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn so giá tạo đỉnh trước nhưng chỉ báo CCI đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Nếu xảy ra trường hợp phân kỳ chứng tỏ thị trường đang bắt đầu thay đổi chuyển từ xu hướng tăng trước đó thành xu hướng giảm.
  • Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn so với giá tạo đáy trước nhưng chỉ báo CCI tạo đáy sau lại cao hơn so với đáy trước. Nếu xảy ra hiện tượng hội tụ, nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng.

Một số hạn chế của CCI

Đường CCI có thể đưa ra những tín hiệu tốt giúp cho nhà đầu tư vào lệnh hoặc đóng lệnh phù hợp hơn. Tuy nhiên, Chỉ số CCI vẫn tồn tại các nhược điểm sau:

  • CCI có độ trễ nhất định nên có lúc sẽ cung cấp các thông tin muộn hơn nên dẫn tới các nhà đầu tư sẽ lỡ mất các cơ hội giao dịch. Do đó, để có thể dự báo được thị trường 1 cách chính xác nhất thì ngoài CCI, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các phương thức phân tích kỹ thuật khác nữa.
  • Chỉ số CCI giúp phát hiện những dấu hiệu quá mua, quá bán nhưng lại không tuân thủ theo 1 công thức nhất định nào. Chính vì vậy mà các tín hiệu đưa ra cũng dựa nhiều vào tính chủ quan và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Kết luận

Qua bài viết trên chắc hẳn bạn đọc đã phần nào hiểu CCI là gì? và các nhà đầu tư đã thấy CCI chỉ rõ cơ hội mua bán. Từ đó các nhà đầu tư có thể áp dụng với bất kỳ thị trường tài chính nào. Dù bắt nguồn từ các giao dịch hàng hóa nhưng chỉ báo CCI cũng hoạt động tốt trong thị trường chứng khoán… Vậy nên các nhà đầu tư còn do dự nữa mà không áp dụng chỉ số này mà FTV chia sẻ vào các chiến lược giao dịch ngay hôm nay.

FTV – đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán & hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam

ftv

Thị trường chứng khoán năm 2022, đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn cùng với các yếu tố khác nhau. Nếu các trader đang muốn thử sức với chứng khoán hoặc đang lo ngại, chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy liên hệ ngay với FTV chúng tôi. Tại đây trader sẽ được những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn cách phòng ngừa rủi ro và cách đầu tư đem về lợi nhuận cao.

Đến với FTV, các trader sẽ được các chuyên gia sẽ được cập nhật thông tin mới nhất về biến động thị trường bằng các số liệu thống kê, bảng phân tích thị trường. Đồng thời, bạn sẽ được cung cấp miễn phí các loại tư liệu tham khảo: biểu đồ hoặc thống kê thị trường, cũng như cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng hóa.

Nếu có những câu hỏi thắc mắc về CCI là gì? hoặc muốn biết thêm các thông tin chi tiết, hãy liên hệ ngay tới số HOTLINE 0983 668 883 của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV để được các chuyên gia trợ giúp tư vấn nhanh chóng nhất.

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận